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今日多只光伏板块个股涨停,光伏50ETF(159864)前十大重仓股中,天合光能涨幅超17%,晶澳科技涨停,TCL中环涨停,通威股份涨超9%,隆基绿能等涨近7%。
具体来看,消息面上,中国光伏行业协会组织召开光伏行业高质量发展座谈会指出,光伏行业是市场化程度非常高的行业,更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境,但也应充分发挥好政府有形手的作用,包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用。光伏企业和行业要杜绝恶性竞争,共同维护公平竞争秩序。
Wind数据显示,主力资金大幅加仓光伏板块超80亿元,其中TCL中环、隆基绿能均获净流入超9亿元,通威股份、晶澳科技、东方日升分别获净流入8.4亿元、5.67亿元、4.9亿元。
长江证券研报指出,展望5月,光伏板块在底部夯实的基础上,新一轮催化即将到来,有望启动复苏的行情。组件排产、出口数据、供给出清、价格信号等信息尤其值得关注。具体来看:组件排产存在上修的可能;出口数据预计边际向好;供给出清信号预计增多;价格不排除小幅反弹的可能。此外,5-6月SNEC等国内外展会密集,期间订单签订增多、新技术密集发布,有望带来相应的投资机会;供给侧政策亦值得期待。综上,继续看多板块。
从估值来看,当前光伏板块的估值目前已经低于18年底板块估值水平,处于历史低位。
根据Wind申万二级行业指数统计,2024年3月31日光伏设备行业市值达1.48万亿元,在全A股市值占比为1.68%,从公募基金重仓持股数据来看,2024Q1期末公募基金重仓持股总市值中光伏占比为2.99%,超配1.31pct,环比提升0.18pct。光伏板块获机构看好。
光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段,成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复,行业将逐步回到健康发展轨道。投资者可借道光伏50ETF(159864)一键布局光伏板块龙头股,享受光伏反弹带来的机遇。
风险提示:
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来源:每日经济新闻